本站消息，11月27日，易方达恒益定开债券发起式最新单位净值为1.0399元，累计净值为1.2939元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.16%，近3个月上涨3.17%，近6个月上涨3.98%，近1年上涨7.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.32%，现金占净值比0.57%。

该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.22%。

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